序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,396,146,435.80 | 392,361,993.17 | -1,751,657,759.40 | -2,131,907,529.40 |
2 | 本期利润(元) | 320,563,867.90 | -2,628,452,428.20 | 6,126,346,590.80 | 4,280,165,257.90 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,285,674,688.90 | -2,966,404,115.70 | -3,430,241,858.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.24 | -0.44 | -0.51 | -0.57 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 10,752,918,743.00 | 8,799,330,118.60 | 12,691,186,046.00 | 11,164,524,664.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.25 | 1.68 | 2.16 | 1.86 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 61.49% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 297.67% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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