序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 384,831,635.93 | 21,280,600.09 | 3,796,243,903.00 | 1,793,867,185.00 |
2 | 本期利润(元) | -609,707,842.06 | -3,861,154,494.30 | 9,958,571,377.80 | 7,365,094,882.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,225,389,208.80 | 2,376,619,402.60 | 2,419,527,497.10 | 2,332,771,269.30 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 17,008,090,235.00 | 16,960,689,116.00 | 21,347,906,786.00 | 21,338,944,038.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.96 | 1.18 | 1.15 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 51.02% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 500.62% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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