序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 46,608,813.17 | -17,773,978.62 | -68,785,998.69 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 36,737,227.98 | -73,099,046.54 | -45,878,353.32 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -100,451,277.09 | -54,138,291.08 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.20 | -0.09 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 302,720,120.99 | 410,653,808.95 | 548,638,094.00 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.80 | 0.94 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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