序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -127,960,796.08 | 80,578,625.51 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -349,518,545.78 | 144,737,214.01 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.13 | 0.05 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -256,266,733.36 | -68,991.39 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.10 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,197,874,684.65 | 3,479,340,159.82 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 1.02 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -13.26% | 4.33% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -12.41% | 4.75% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -8.25% | 4.75% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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