序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,024,495.63 | -20,327,779.12 | 22,349,539.39 | 4,353,231.78 |
2 | 本期利润(元) | -6,470,181.22 | -37,150,758.98 | 34,100,951.26 | 16,420,741.78 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 36,599,046.15 | 15,841,348.84 | 4,042,279.81 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.12 | 0.29 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 149,937,603.17 | 343,082,443.54 | 69,997,268.16 | 82,276,352.33 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.12 | 1.30 | 1.17 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 16.99% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 16.99% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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