序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 62,217,369.04 | -64,414,787.85 | -13,260,600.74 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 143,588,043.53 | -214,813,577.40 | 51,415,749.09 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -178,881,761.94 | 1,067,012.32 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.06 | -0.16 | 0.00 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,363,462,790.10 | 966,915,032.50 | 1,503,231,898.80 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 0.84 | 1.03 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 3.02% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 3.02% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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