序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -18,858,735.16 | -28,187,752.08 | 121,785,298.79 | 80,907,576.23 |
2 | 本期利润(元) | -21,920,528.70 | -37,010,662.85 | 122,190,047.65 | 87,986,613.09 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -9,561,170.89 | 51,510,412.25 | 32,941,790.34 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.15 | 0.32 | 0.15 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 114,317,812.91 | 54,475,928.33 | 211,250,097.90 | 250,587,423.33 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.85 | 1.32 | 1.16 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 35.97% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 37.33% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |