序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -214,198,556.91 | -347,991,354.01 | 1,397,727,472.50 | 543,292,288.98 |
2 | 本期利润(元) | -298,079,323.79 | -1,512,386,834.50 | 2,505,855,944.30 | 2,068,174,477.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,930,913,569.20 | -1,654,754,349.70 | -2,776,913,889.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.20 | -0.22 | -0.18 | -0.26 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,698,707,687.70 | 4,992,438,176.60 | 6,777,285,112.50 | 7,295,278,615.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.69 | 0.56 | 0.73 | 0.69 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 44.62% | 36.94% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 229.30% | 211.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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