序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -93,516,214.90 | -173,059,435.22 | 354,986,477.08 | 61,137,281.98 |
2 | 本期利润(元) | -220,102,980.28 | -962,620,908.59 | 1,903,805,504.40 | 1,569,583,589.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 32,692,237.51 | -55,692,716.20 | 269,025,330.77 | -6,999,928.64 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,568,532,104.10 | 3,160,515,338.80 | 4,311,714,689.80 | 4,369,500,228.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.63 | 0.85 | 0.79 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 65.17% | 53.52% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 223.28% | 200.48% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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