序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 290,714,215.71 | 144,921,191.50 | 564,728,306.26 | 271,972,572.45 |
2 | 本期利润(元) | -243,747,419.52 | -696,953,271.73 | 1,726,852,973.70 | 1,254,128,131.50 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 125,302,051.65 | 596,979,697.72 | 304,223,963.91 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | 0.04 | 0.20 | 0.10 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,578,507,903.90 | 3,125,302,051.70 | 4,362,255,323.40 | 3,889,530,481.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.04 | 1.45 | 1.30 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -17.30% | 65.52% | 47.58% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 300.36% | 384.11% | 331.64% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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