序号 | 数据日期 | ||||
1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 累计净值增长率(%) | ||||
11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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