序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,232,103,794.30 | 521,536,882.80 | 2,365,647,605.60 | 109,223,550.33 |
2 | 本期利润(元) | 783,970,894.51 | -1,542,749,146.90 | 5,721,528,829.20 | 4,102,391,937.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 770,770,669.03 | 817,724,650.99 | -1,448,854,730.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.20 | 0.09 | 0.09 | -0.13 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 10,543,223,672.00 | 9,812,600,826.70 | 12,189,553,370.00 | 12,865,106,557.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.09 | 1.28 | 1.13 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -13.35% | 63.79% | 44.61% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 22.31% | 41.15% | 24.62% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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