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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 805,668,196.08 | 828,820,475.60 | 779,912,826.80 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 800,164,440.82 | 820,215,043.58 | 776,742,303.69 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 31,524,823.72 | -12,190,351.72 | -190,366,636.33 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 389,985,770.81 | 未公布 | 316,799,951.22 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.95 | 1.80 | 1.69 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 14.42 | 未公布 | -31.52 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 15.51 | 6.69 | -25.16 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 108.68 | 80.66 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 0.95 | 未公布 | 0.69 |
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