序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 27,615,500.40 | -3,015,597.08 | 96,818,801.12 | 31,524,823.72 |
2 | 本期利润(元) | 17,595,205.58 | -48,160,059.87 | 157,729,885.12 | 116,291,640.85 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 287,124,371.42 | 352,019,575.28 | 389,985,770.81 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 1.13 | 0.91 | 1.06 | 0.95 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 593,568,063.14 | 601,305,939.01 | 682,676,455.82 | 800,164,440.82 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 2.13 | 1.91 | 2.06 | 1.95 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -7.30% | 22.25% | 15.51% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 104.74% | 120.86% | 108.68% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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