序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -17,963,413.49 | 40,738,664.94 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -29,364,928.80 | 38,896,187.63 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.12 | 0.07 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -28,606,803.59 | -164,228.45 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.13 | -0.00 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 198,291,985.51 | 252,738,659.47 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 1.00 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -13.12% | 6.69% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -12.51% | -0.10% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -12.60% | -0.10% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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