国投瑞银优化强债A/B基金(121012)2011/6/30行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
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未公布 | 未公布 | 1,520.9580 | 0.94 | 737.6954 | 0.35 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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14,257.6700 | 9.95 | 17,678.9800 | 10.90 | 25,114.7500 | 11.99 | |
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4,187.2520 | 2.92 | 5,860.0300 | 3.61 | 4,683.9590 | 2.24 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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3,267.2490 | 2.28 | 1,480.0120 | 0.91 | 0.0000 | 0.00 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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693.4354 | 0.48 | 1,291.9530 | 0.80 | 0.0000 | 0.00 | |
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307.1216 | 0.21 | 3,573.9100 | 2.20 | 3,453.1800 | 1.65 | |
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721.7259 | 0.50 | 0.0000 | 0.00 | 577.0500 | 0.28 | |
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未公布 | 未公布 | 4,235.7390 | 2.61 | 10,096.1700 | 4.82 | |
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5,080.8850 | 3.55 | 1,237.3340 | 0.76 | 4,068.6080 | 1.94 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 2,235.7800 | 1.07 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 460.5342 | 0.22 | |
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438.3440 | 0.31 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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1,243.6920 | 0.87 | 2,039.4500 | 1.26 | 678.0935 | 0.32 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 891.3000 | 0.43 | |
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791.7650 | 0.55 | 2,721.2900 | 1.68 | 2,338.1070 | 1.12 | |
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未公布 | 未公布 | 616.7415 | 0.38 | 0.0000 | 0.00 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 1,624.9220 | 0.78 | |
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未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
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16,731.4700 | 11.68 | 24,577.4200 | 15.15 | 31,845.4000 | 15.20 |
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