基金全称	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	易方达创业板联接
基金代码	110026（前端）	交易所代码	---
基金类型	股票指数型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2011年08月15日	成立日期	2011年09月20日
成立规模	3.775亿份	资产规模	2.31亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	易方达基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	王建军	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资理念

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相近的回报。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括创业板ＥＴＦ、创业板指数成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金为创业板ＥＴＦ的联接基金。创业板ＥＴＦ是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于创业板ＥＴＦ实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在０．３５％以内，年化跟踪误差控制在４％以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板ＥＴＦ的买卖。 本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。

分红政策

１、每一基金份额享有同等分配权； ２、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ３、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％；若基金合同生效不满３个月，可不进行收益分配； ４、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ５、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过１５个工作日。 ６、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征

本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。