序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -133,642,009.10 | 1,285,512,178.27 | 696,393,658.43 | 57,796,643.83 |
2 | 利息收入 | 7,040,870.32 | 13,203,522.41 | 7,313,246.99 | 5,635,760.02 |
3 | 存款利息收入 | 724,337.10 | 2,412,021.64 | 1,644,988.69 | 1,259,937.16 |
4 | 债券利息收入 | 6,310,755.46 | 10,791,500.77 | 5,668,258.30 | 3,797,468.86 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 5,777.76 | 未公布 | 未公布 | 578,354.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 239,403,781.70 | 939,537,921.20 | 452,376,629.40 | 47,133,134.99 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,866,753.77 | 12,911,883.93 | 13,804,658.01 | 12,635,852.16 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,714,248.39 | 9,571,994.07 | 5,952,703.07 | 98,999.55 |
15 | 公允价值变动收益 | -380,145,755.50 | 332,344,497.70 | 236,387,180.20 | 5,027,748.82 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 27,079,044.63 | 51,154,951.65 | 24,153,339.37 | 6,831,426.32 |
19 | 管理人报酬 | 19,162,681.59 | 31,110,173.69 | 13,762,568.48 | 4,579,257.71 |
20 | 托管费 | 3,193,780.27 | 5,185,029.01 | 2,293,761.43 | 763,209.64 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,861,361.15 | 13,963,692.47 | 7,994,166.25 | 1,422,893.97 |
23 | 利息支出 | 767,783.03 | 707,240.09 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 767,783.03 | 707,240.09 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 93,438.59 | 188,816.39 | 102,843.21 | 66,065.00 |
26 | 利润总额 | -160,721,053.73 | 1,234,357,226.62 | 672,240,319.06 | 50,965,217.51 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -160,721,053.73 | 1,234,357,226.62 | 672,240,319.06 | 50,965,217.51 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -160,721,053.73 | 1,234,357,226.62 | 672,240,319.06 | 50,965,217.51 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |