序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -74,891,732.48 | 224,584,731.24 | 138,756,791.08 | -387,869,290.37 |
2 | 利息收入 | 2,013,516.08 | 2,968,818.64 | 1,391,571.57 | 5,803,698.85 |
3 | 存款利息收入 | 168,710.87 | 287,577.77 | 142,619.66 | 857,023.95 |
4 | 债券利息收入 | 1,844,805.21 | 2,681,240.87 | 1,248,951.91 | 4,946,674.90 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 10,582,004.87 | 146,731,036.30 | 59,691,417.97 | -301,354,052.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -382,516.48 | -567,908.65 | -268,086.96 | -118,040.99 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 988,607.49 | 1,895,519.40 | 1,136,694.06 | 3,807,393.64 |
15 | 公允价值变动收益 | -87,545,681.05 | 74,791,718.49 | 77,635,186.63 | -92,435,269.48 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 116,332.37 |
18 | 费用 | 5,851,604.01 | 9,983,835.17 | 4,529,122.54 | 25,362,523.85 |
19 | 管理人报酬 | 3,861,072.77 | 6,077,501.32 | 2,696,092.98 | 7,997,302.06 |
20 | 托管费 | 643,512.17 | 1,012,916.91 | 449,348.82 | 1,332,883.67 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,162,846.81 | 2,663,566.45 | 1,275,843.58 | 13,792,106.40 |
23 | 利息支出 | 94,968.25 | 40,273.76 | 14,481.41 | 2,039,601.88 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 94,968.25 | 40,273.76 | 14,481.41 | 2,039,601.88 |
25 | 其他费用 | 89,204.01 | 189,576.73 | 93,355.75 | 200,629.84 |
26 | 利润总额 | -80,743,336.49 | 214,600,896.07 | 134,227,668.54 | -413,231,814.22 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -80,743,336.49 | 214,600,896.07 | 134,227,668.54 | -413,231,814.22 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -80,743,336.49 | 214,600,896.07 | 134,227,668.54 | -413,231,814.22 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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