序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 4,479,419.09 | 269,939.22 | -22,176,167.11 | 268,184,187.53 |
2 | 利息收入 | 10,720,843.88 | 38,793,621.11 | 27,387,479.73 | 73,579,102.00 |
3 | 存款利息收入 | 331,455.70 | 1,041,686.64 | 422,142.76 | 1,882,083.34 |
4 | 债券利息收入 | 10,350,136.57 | 37,370,691.99 | 26,672,936.75 | 69,179,014.90 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 39,251.61 | 381,242.48 | 292,400.22 | 2,518,003.76 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 3,908,956.34 | 91,434,577.17 | 83,408,110.39 | 52,083,297.41 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -4,357,659.89 | 82,515,309.58 | 81,342,380.19 | 41,045,599.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 275,353.74 | 170,901.22 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -10,194,087.11 | -130,971,556.80 | -133,699,435.10 | 141,929,916.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 591,871.43 |
18 | 费用 | 4,232,826.39 | 12,252,335.24 | 7,774,937.82 | 18,747,643.11 |
19 | 管理人报酬 | 1,714,845.33 | 6,889,168.88 | 4,656,681.04 | 11,645,328.93 |
20 | 托管费 | 571,615.18 | 2,296,389.56 | 1,552,226.96 | 3,881,776.31 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 368,093.87 | 418,256.25 | 121,781.50 | 127,576.77 |
23 | 利息支出 | 1,126,846.67 | 894,178.84 | 276,327.51 | 1,132,987.40 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,126,846.67 | 894,178.84 | 276,327.51 | 1,132,987.40 |
25 | 其他费用 | 198,467.20 | 398,622.29 | 191,797.70 | 145,329.80 |
26 | 利润总额 | 246,592.70 | -11,982,396.02 | -29,951,104.93 | 249,436,544.42 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 246,592.70 | -11,982,396.02 | -29,951,104.93 | 249,436,544.42 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 246,592.70 | -11,982,396.02 | -29,951,104.93 | 249,436,544.42 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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