序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -482,602,844.21 | 745,554,225.62 | 400,634,610.03 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,034,396.89 | 3,482,933.74 | 2,492,107.35 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 1,034,331.19 | 3,482,872.19 | 2,492,107.35 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 65.70 | 61.55 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -134,323,359.40 | 610,847,074.40 | 255,655,464.60 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 42,526.45 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,802,705.47 | 17,177,906.59 | 12,264,033.27 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -350,691,634.70 | 125,941,883.30 | 140,646,778.90 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 31,563,813.04 | 70,862,863.94 | 26,028,367.33 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 16,019,028.80 | 33,451,362.37 | 11,325,990.00 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,669,838.12 | 5,575,227.09 | 1,887,665.01 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,670,564.62 | 31,557,064.71 | 12,716,404.09 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 204,381.50 | 279,209.77 | 98,308.23 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -514,166,657.25 | 674,691,361.68 | 374,606,242.70 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -514,166,657.25 | 674,691,361.68 | 374,606,242.70 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -514,166,657.25 | 674,691,361.68 | 374,606,242.70 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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