序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 4,664,291.91 | 21,524,832.35 | 9,480,181.20 | 24,685,552.62 |
2 | 利息收入 | 1,436,147.91 | 10,257,852.93 | 8,117,759.06 | 8,560,025.94 |
3 | 存款利息收入 | 143,134.78 | 409,248.76 | 155,072.45 | 457,521.45 |
4 | 债券利息收入 | 1,293,013.13 | 9,848,604.17 | 7,962,686.61 | 7,879,863.03 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 222,641.46 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 7,550,724.25 | 13,203,957.84 | 6,646,054.37 | 9,228,715.19 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 247,110.68 | -2,949,938.73 | -2,698,191.55 | 9,228,715.19 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 20,691.45 | 238,019.59 | 70,150.00 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -4,352,326.84 | -2,433,530.04 | -5,631,064.25 | 6,373,283.29 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 523,528.20 |
18 | 费用 | 1,393,149.82 | 5,417,010.50 | 3,251,012.77 | 2,665,548.47 |
19 | 管理人报酬 | 502,184.94 | 2,460,129.44 | 1,743,125.29 | 1,781,610.48 |
20 | 托管费 | 133,915.94 | 656,034.55 | 464,833.32 | 475,096.14 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 125,071.39 | 812,585.28 | 516,651.46 | 37,079.16 |
23 | 利息支出 | 465,519.73 | 1,109,506.46 | 334,414.39 | 297,480.51 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 465,519.73 | 1,109,506.46 | 334,414.39 | 297,480.51 |
25 | 其他费用 | 166,457.82 | 378,754.77 | 191,988.31 | 74,282.18 |
26 | 利润总额 | 3,271,142.09 | 16,107,821.85 | 6,229,168.43 | 22,020,004.15 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 3,271,142.09 | 16,107,821.85 | 6,229,168.43 | 22,020,004.15 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 3,271,142.09 | 16,107,821.85 | 6,229,168.43 | 22,020,004.15 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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