序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -46,347,799.28 | 未公布 | 170,270,524.27 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 196,904.44 | 未公布 | 3,400,279.56 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 38,245.30 | 未公布 | 1,686,791.47 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 158,659.14 | 未公布 | 578,816.87 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 1,134,671.22 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 14,069,924.29 | 未公布 | 118,920,602.52 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 12,912,601.64 | 未公布 | 115,201,065.13 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -39,830.11 | 未公布 | 2,320,752.01 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,197,152.76 | 未公布 | 1,398,785.38 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -60,787,214.89 | 未公布 | 46,047,135.00 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 172,586.88 | 未公布 | 1,902,507.19 | 未公布 |
18 | 费用 | 3,707,758.20 | 未公布 | 14,973,638.95 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,523,622.60 | 未公布 | 9,330,140.45 | 未公布 |
20 | 托管费 | 420,603.77 | 未公布 | 1,555,023.37 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 575,867.92 | 未公布 | 3,815,699.25 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 27,559.77 | 未公布 | 140,554.78 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 27,559.77 | 未公布 | 140,554.78 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 160,104.14 | 未公布 | 132,221.10 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -50,055,557.48 | 未公布 | 155,296,885.32 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -50,055,557.48 | 未公布 | 155,296,885.32 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 155,296,885.30 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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