序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 3,802,162.53 | 8,321,386.75 | 2,696,777.51 | 5,427,338.57 |
2 | 利息收入 | 2,781,146.69 | 5,568,012.15 | 3,194,687.85 | 4,643,585.95 |
3 | 存款利息收入 | 610,125.79 | 1,958,091.28 | 256,413.13 | 506,951.64 |
4 | 债券利息收入 | 1,836,144.47 | 3,234,319.40 | 1,208,822.68 | 2,377,785.05 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 334,876.43 | 375,601.47 | 1,196,430.15 | 1,758,849.26 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,021,015.84 | 2,753,374.60 | 1,865,347.86 | 783,752.62 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,021,015.84 | 2,753,374.60 | 35,111.55 | 783,752.62 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 1,101,503.29 | 2,397,205.03 | 270,998.90 | 1,268,802.38 |
19 | 管理人报酬 | 492,681.71 | 1,081,223.11 | 270,998.90 | 502,543.51 |
20 | 托管费 | 149,297.45 | 327,643.19 | 82,120.82 | 152,285.88 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 3,159.96 | 未公布 | 56,069.65 | 68,584.86 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 3,159.96 | 未公布 | 56,069.65 | 68,584.86 |
25 | 其他费用 | 83,120.36 | 169,230.44 | 81,777.19 | 164,673.44 |
26 | 利润总额 | 2,700,659.24 | 5,924,181.72 | 2,000,508.81 | 4,158,536.19 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 2,700,659.24 | 5,924,181.72 | 2,000,508.81 | 4,158,536.19 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 2,700,659.24 | 5,924,181.72 | 2,000,508.81 | 4,158,536.19 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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