序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -14,214,441.97 | 77,987,938.14 | 61,979,207.52 | -7,552,677.27 |
2 | 利息收入 | 136,840.10 | 704,672.57 | 530,545.76 | 895,971.02 |
3 | 存款利息收入 | 134,904.98 | 172,283.09 | 81,104.92 | 849,691.22 |
4 | 债券利息收入 | 1,935.12 | 532,389.48 | 449,440.84 | 46,279.80 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,266,600.34 | 78,687,098.56 | 57,017,874.22 | -13,701,253.30 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -364,090.97 | 900,849.30 | 126,769.22 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 211,303.52 | 792,089.21 | 654,435.71 | 21,491.59 |
15 | 公允价值变动收益 | -8,097,598.84 | -1,682,014.99 | 4,258,604.71 | 5,105,321.96 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 147,283.05 |
18 | 费用 | 1,945,577.80 | 5,858,015.96 | 3,054,190.63 | 2,982,376.36 |
19 | 管理人报酬 | 767,177.18 | 2,168,297.33 | 1,298,772.33 | 1,788,573.22 |
20 | 托管费 | 127,862.83 | 361,382.83 | 216,462.00 | 298,095.57 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 854,809.84 | 2,950,495.08 | 1,351,373.95 | 657,489.30 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 195,727.95 | 377,840.72 | 187,582.35 | 238,218.27 |
26 | 利润总额 | -16,160,019.77 | 72,129,922.18 | 58,925,016.89 | -10,535,053.63 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -16,160,019.77 | 72,129,922.18 | 58,925,016.89 | -10,535,053.63 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -16,160,019.77 | 72,129,922.18 | 58,925,016.89 | -10,535,053.63 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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