序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -511,186,880.04 | 1,396,951,375.22 | 866,090,687.43 | -2,308,896,930.94 |
2 | 利息收入 | 7,034,127.75 | 18,151,626.45 | 9,099,549.34 | 26,970,621.85 |
3 | 存款利息收入 | 674,478.63 | 1,095,056.54 | 477,173.82 | 1,401,844.02 |
4 | 债券利息收入 | 6,359,649.12 | 17,056,569.91 | 8,622,375.52 | 25,568,777.83 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 28,858,916.20 | 292,413,972.10 | -65,490,999.70 | 155,193,966.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,025,985.13 | -2,282,942.93 | 361,546.60 | -14,069,299.38 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,555,083.63 | 14,872,187.31 | 9,501,995.71 | 17,431,971.87 |
15 | 公允价值变动收益 | -547,081,402.10 | 1,086,385,777.00 | 922,482,137.80 | -2,491,404,516.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 342,996.96 |
18 | 费用 | 29,107,151.82 | 55,870,302.42 | 23,722,186.50 | 77,720,944.64 |
19 | 管理人报酬 | 19,445,343.33 | 38,637,472.63 | 16,645,243.12 | 47,146,297.02 |
20 | 托管费 | 3,240,890.51 | 6,439,578.82 | 2,774,207.20 | 7,857,716.18 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,406,101.47 | 9,565,505.04 | 4,081,032.52 | 15,326,795.62 |
23 | 利息支出 | 14,466.65 | 781,208.76 | 未公布 | 3,936,747.71 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 14,466.65 | 781,208.76 | 未公布 | 3,936,747.71 |
25 | 其他费用 | 2,000,349.86 | 446,537.17 | 221,703.66 | 3,453,388.11 |
26 | 利润总额 | -540,294,031.86 | 1,341,081,072.80 | 842,368,500.93 | -2,386,617,875.58 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -540,294,031.86 | 1,341,081,072.80 | 842,368,500.93 | -2,386,617,875.58 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -540,294,031.86 | 1,341,081,072.80 | 842,368,500.93 | -2,386,617,875.58 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |