序号 | 数据日期 | 2008-12-31 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
1 | 证券买卖差价收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
2 | 其中:股票 | 295,269,376.49 | 596,646,152.28 | 2,109,514,405.94 | |
3 | 债券 | 502,132.88 | 366,315.43 | -20,599,471.18 | |
4 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
5 | 投资收入 | 310,317,096.11 | 609,223,103.61 | 2,124,481,090.25 | |
6 | 其中:股息收入 | 11,830,437.46 | 9,706,449.67 | 12,967,223.40 | |
7 | 债券利息收入 | 17,026,523.02 | 11,064,151.68 | 19,687,326.27 | |
8 | 其他 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
9 | 其他收入 | 12,962.80 | 未公布 | 未公布 | |
10 | 收入合计 | -1,328,361,306.13 | -985,098,430.07 | 2,715,264,664.96 | |
11 | 管理费 | 30,090,545.85 | 22,755,862.37 | 49,280,781.20 | |
12 | 托管费 | 5,015,119.39 | 3,792,643.73 | 8,213,463.48 | |
13 | 其他费用 | 6,171,002.35 | 1,819,716.29 | 1,848,924.80 | |
14 | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
15 | 上年未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
16 | 本期已分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
17 | 期末未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
18 | 利息收入 | 11,830,437.46 | 9,706,449.67 | 12,967,223.40 | |
19 | 发行费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
20 | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
21 | 提取业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
22 | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
23 | 回购利息支出 | 未公布 | 未公布 | 8,184,876.92 | |
24 | 上市年费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
25 | 审计费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
26 | 律师费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
27 | 持有人大会费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
28 | 信息披露费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
29 | 可供分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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