序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,734,684,014.24 | 5,514,512,683.93 | 2,822,978,671.11 | -10,605,837,134.66 |
2 | 利息收入 | 2,079,245.02 | 2,303,868.91 | 1,669,516.08 | 30,523,627.19 |
3 | 存款利息收入 | 855,279.42 | 2,274,969.65 | 1,640,483.75 | 12,522,905.54 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,223,867.85 | 28,899.26 | 28,899.26 | 18,000,721.65 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 551,114,838.80 | 2,496,561,681.00 | 148,405,600.50 | -9,858,478,737.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 105,977,071.16 | 236,133,792.29 | 113,304,768.52 | 262,960,029.91 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,279,408,707.00 | 3,019,785,452.00 | 2,674,944,424.00 | -619,169,309.60 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -158,712,715.04 |
18 | 费用 | 191,044,171.72 | 409,737,427.53 | 180,280,920.27 | 530,673,609.01 |
19 | 管理人报酬 | 144,713,046.54 | 281,660,306.74 | 126,285,402.61 | 366,174,619.47 |
20 | 托管费 | 23,466,980.49 | 45,674,644.28 | 20,478,713.97 | 59,379,667.95 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 22,600,114.94 | 80,798,070.25 | 32,570,899.63 | 104,542,774.50 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 264,029.75 | 1,604,406.26 | 945,904.06 | 576,547.10 |
26 | 利润总额 | -1,925,728,185.96 | 5,104,775,256.40 | 2,642,697,750.84 | -11,136,510,743.67 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,925,728,185.96 | 5,104,775,256.40 | 2,642,697,750.84 | -11,136,510,743.67 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,925,728,185.96 | 5,104,775,256.40 | 2,642,697,750.84 | -11,136,510,743.67 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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