序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -7,713,613.93 | 37,198,792.47 | -22,810,253.54 | 199,232,253.20 |
2 | 利息收入 | 8,574,290.44 | 55,302,855.83 | 42,396,808.65 | 31,756,070.24 |
3 | 存款利息收入 | 331,387.95 | 941,077.03 | 413,353.63 | 1,310,407.66 |
4 | 债券利息收入 | 8,225,192.29 | 54,355,397.70 | 41,980,685.02 | 29,309,252.31 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 17,710.20 | 6,381.10 | 2,770.00 | 1,136,410.27 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 11,908,838.15 | 117,456,355.20 | 65,574,626.58 | 8,885,985.91 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,053,120.68 | 108,564,110.19 | 65,508,953.04 | 8,885,985.91 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 852,083.24 | 448,597.53 | 65,673.54 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -28,236,624.71 | -135,846,936.70 | -130,951,369.30 | 157,510,722.90 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,079,474.14 |
18 | 费用 | 5,404,413.87 | 23,574,861.22 | 15,740,096.16 | 12,785,692.44 |
19 | 管理人报酬 | 2,062,830.38 | 11,079,142.42 | 8,321,122.69 | 6,218,924.75 |
20 | 托管费 | 589,380.17 | 3,165,469.36 | 2,377,463.68 | 1,776,835.64 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 189,753.93 | 604,432.71 | 45,000.20 | 15,555.48 |
23 | 利息支出 | 1,503,364.89 | 3,563,528.76 | 1,217,227.67 | 2,029,938.99 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,503,364.89 | 3,563,528.76 | 1,217,227.67 | 2,029,938.99 |
25 | 其他费用 | 175,014.31 | 414,084.17 | 213,086.48 | 79,184.11 |
26 | 利润总额 | -13,118,027.80 | 13,623,931.25 | -38,550,349.70 | 186,446,560.76 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -13,118,027.80 | 13,623,931.25 | -38,550,349.70 | 186,446,560.76 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -13,118,027.80 | 13,623,931.25 | -38,550,349.70 | 186,446,560.76 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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