序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -391,882,423.04 | 574,756,019.50 | 280,266,857.98 | 7,834,094.39 |
2 | 利息收入 | 1,279,103.41 | 1,983,902.29 | 1,120,836.96 | 3,262,479.28 |
3 | 存款利息收入 | 474,229.43 | 823,107.41 | 408,650.28 | 226,141.36 |
4 | 债券利息收入 | 804,873.98 | 1,160,794.88 | 712,186.68 | 3,036,337.92 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,259,981.17 | 386,023,538.60 | 161,910,926.10 | 4,195,306.52 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -538,900.00 | 2,404,960.76 | 2,160,120.76 | 595,371.22 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 7,907,873.71 | 8,263,844.35 | 5,466,502.09 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -387,708,898.70 | 183,957,177.50 | 115,909,620.70 | 274,565.76 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 101,742.83 |
18 | 费用 | 22,719,819.82 | 30,003,052.07 | 10,858,453.96 | 2,422,776.30 |
19 | 管理人报酬 | 12,543,847.42 | 14,479,126.39 | 4,523,393.54 | 1,678,075.67 |
20 | 托管费 | 2,090,641.27 | 2,413,187.73 | 753,898.93 | 279,679.26 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 7,868,003.87 | 12,678,646.82 | 5,374,352.14 | 334,290.61 |
23 | 利息支出 | 13,836.64 | 6,508.74 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 13,836.64 | 6,508.74 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 203,490.62 | 425,582.39 | 206,809.35 | 130,730.76 |
26 | 利润总额 | -414,602,242.86 | 544,752,967.43 | 269,408,404.02 | 5,411,318.09 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -414,602,242.86 | 544,752,967.43 | 269,408,404.02 | 5,411,318.09 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -414,602,242.86 | 544,752,967.43 | 269,408,404.02 | 5,411,318.09 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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