序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -612,858.96 | 106,846,481.63 | 63,141,538.85 | -33,082,861.39 |
2 | 利息收入 | 8,455,031.61 | 33,913,598.04 | 21,555,863.68 | 54,985,994.85 |
3 | 存款利息收入 | 617,764.04 | 1,250,579.34 | 446,814.03 | 1,833,265.94 |
4 | 债券利息收入 | 7,837,267.57 | 32,663,018.70 | 21,109,049.65 | 53,152,728.91 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 7,454,767.42 | 97,317,556.78 | 41,934,680.64 | -34,266,516.61 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 566,175.37 | 42,925,480.88 | 23,063,169.31 | -4,168,196.96 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 335,340.76 | 1,525,917.58 | 820,966.50 | 1,445,692.64 |
15 | 公允价值变动收益 | -16,556,574.80 | -24,917,686.48 | -598,067.35 | -54,756,028.48 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 953,688.85 |
18 | 费用 | 5,847,245.30 | 17,471,593.43 | 8,713,184.57 | 25,386,255.53 |
19 | 管理人报酬 | 2,612,649.26 | 8,870,727.97 | 4,940,510.80 | 12,121,960.12 |
20 | 托管费 | 696,706.49 | 2,365,527.56 | 1,317,469.56 | 3,232,522.70 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,083,710.47 | 3,493,473.77 | 1,473,594.51 | 2,865,030.25 |
23 | 利息支出 | 1,276,026.37 | 2,373,864.13 | 799,046.99 | 6,798,742.46 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,276,026.37 | 2,373,864.13 | 799,046.99 | 6,798,742.46 |
25 | 其他费用 | 178,152.71 | 368,000.00 | 182,562.71 | 368,000.00 |
26 | 利润总额 | -6,460,104.26 | 89,374,888.20 | 54,428,354.28 | -58,469,116.92 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -6,460,104.26 | 89,374,888.20 | 54,428,354.28 | -58,469,116.92 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -6,460,104.26 | 89,374,888.20 | 54,428,354.28 | -58,469,116.92 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |