序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -697,794,612.47 | 1,526,451,856.39 | 1,350,872,665.16 | -4,079,881,622.50 |
2 | 利息收入 | 3,859,566.58 | 7,579,870.40 | 5,285,099.85 | 17,117,926.20 |
3 | 存款利息收入 | 3,859,566.58 | 7,548,661.95 | 5,268,726.74 | 17,095,842.12 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 31,208.45 | 16,373.11 | 22,084.08 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -106,779,483.50 | 500,785,386.10 | 113,639,685.20 | -2,619,319,433.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 456,082.93 | 未公布 | -178,121.48 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,280,521.83 | 45,155,059.89 | 30,439,756.43 | 27,763,558.03 |
15 | 公允价值变动收益 | -594,950,030.30 | 1,017,473,876.00 | 1,231,619,742.00 | -1,480,261,258.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,581,142.43 |
18 | 费用 | 43,315,153.74 | 115,034,981.03 | 54,528,306.31 | 153,703,690.27 |
19 | 管理人报酬 | 26,123,350.39 | 59,802,237.70 | 28,830,273.79 | 82,952,908.23 |
20 | 托管费 | 4,353,891.74 | 9,967,039.67 | 4,805,045.67 | 13,825,484.75 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,666,010.91 | 44,906,323.93 | 20,709,044.50 | 56,528,764.01 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 171,900.70 | 359,379.73 | 183,942.35 | 396,533.28 |
26 | 利润总额 | -741,109,766.21 | 1,411,416,875.36 | 1,296,344,358.85 | -4,233,585,312.77 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -741,109,766.21 | 1,411,416,875.36 | 1,296,344,358.85 | -4,233,585,312.77 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -741,109,766.21 | 1,411,416,875.36 | 1,296,344,358.85 | -4,233,585,312.77 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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