序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 945,692.35 | 398,927.63 | -1,310,398.90 | 30,846,196.11 |
2 | 利息收入 | 655,239.17 | 5,547,385.53 | 4,603,411.54 | 10,066,662.85 |
3 | 存款利息收入 | 18,056.80 | 43,509.25 | 30,701.34 | 421,014.80 |
4 | 债券利息收入 | 637,021.75 | 5,503,716.91 | 4,572,710.20 | 9,385,320.12 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 160.62 | 159.37 | 未公布 | 260,327.93 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 884,157.48 | 6,038,822.96 | 5,009,676.89 | 9,667,292.57 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 37,739.23 | 4,445,103.61 | 3,896,006.42 | 7,775,115.76 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 11,880.00 | 52,520.95 | 45,935.55 | 3,600.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -594,047.34 | -11,204,758.81 | -10,940,291.92 | 11,106,586.72 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,653.97 |
18 | 费用 | 583,623.54 | 2,553,462.55 | 1,622,429.84 | 4,443,295.43 |
19 | 管理人报酬 | 220,676.24 | 961,211.39 | 691,549.44 | 1,811,870.40 |
20 | 托管费 | 63,050.37 | 274,631.86 | 197,585.57 | 517,677.29 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 112,619.51 | 357,090.42 | 88,556.96 | 126,605.75 |
23 | 利息支出 | 11,172.64 | 368,512.83 | 256,198.59 | 1,068,284.19 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 11,172.64 | 368,512.83 | 256,198.59 | 1,068,284.19 |
25 | 其他费用 | 81,529.13 | 180,068.33 | 92,160.97 | 142,341.88 |
26 | 利润总额 | 362,068.81 | -2,154,534.92 | -2,932,828.74 | 26,402,900.68 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 362,068.81 | -2,154,534.92 | -2,932,828.74 | 26,402,900.68 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 362,068.81 | -2,154,534.92 | -2,932,828.74 | 26,402,900.68 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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