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华夏现金(003003)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款2,214,558,415.79未公布未公布未公布
5 应收股利未公布未公布未公布未公布
6 应收利息200,361,262.58220,913,200.9479,241,398.5452,501,094.71
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布118,441.851,044,892.42
10 基金资产总额23,201,364,203.7740,408,250,896.8414,762,196,110.1911,294,929,596.25
11 应付基金管理费6,357,901.7410,005,160.873,793,853.452,295,291.50
12 应付基金托管费1,926,636.863,031,866.961,149,652.57695,542.88
13 应付收益3,696,590.071,661,184.161,298,837.513,362,250.68
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金87,693.63497,485.91159,085.11150,841.40
16 应付清算交易款未公布未公布未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额3,500,284,217.623,112,838,351.759,825,607.808,733,803.58
20 实收基金19,701,079,986.1537,295,412,545.0914,752,370,502.3911,286,195,792.67
21 未分配收益未公布未公布未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计19,701,079,986.1537,295,412,545.0914,752,370,502.3911,286,195,792.67
24 负债及持有人权益合计23,201,364,203.7740,408,250,896.8414,762,196,110.1911,294,929,596.25
25 基金资产净值23,201,364,203.7740,408,250,896.8414,762,196,110.1911,294,929,596.25
26 买入返售债券4,205,600,000.00未公布2,029,553,763.001,411,501,405.25
27 卖出回购债券款3,482,747,658.623,089,496,640.00未公布未公布
28 交易保证金250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00
29 清算备付金13,705,555.56未公布未公布114,554,974.57


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