序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 588,565,708.95 | 561,377,186.02 | 588,566,432.83 | 461,731,180.80 |
2 | 银行存款 | 160,627,871.66 | 41,079,358.21 | 91,223,504.37 | 191,546,514.74 |
3 | 结算备付金 | 782,747.23 | 1,369,182.91 | 640,880.55 | 12,492,003.88 |
4 | 存出保证金 | 53,392.62 | 32,319.95 | 232,652.64 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 422,571,806.37 | 463,885,122.23 | 469,611,550.23 | 87,584,424.42 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 161,068,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 3,816,735.87 | 未公布 | 13,279,200.44 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 28,232.57 | 8,672.88 | 17,589.46 | 1,007,502.06 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 684,922.63 | 55,002,529.84 | 13,561,055.14 | 8,032,735.70 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 588,565,708.95 | 561,377,186.02 | 588,566,432.83 | 461,731,180.80 |
19 | 负债合计 | 1,903,005.90 | 37,053,701.51 | 12,741,399.00 | 1,043,938.17 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 34,599,553.48 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 330,206.55 | 960,872.04 | 11,272,282.06 | 264,424.47 |
26 | 应付管理人报酬 | 739,567.13 | 590,427.71 | 670,691.60 | 541,629.57 |
27 | 应付托管费 | 123,261.20 | 98,404.62 | 111,781.94 | 90,271.59 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 536,657.85 | 577,567.40 | 508,792.38 | 96,615.96 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 173,313.17 | 226,876.26 | 177,851.02 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 608,658,843.79 | 315,934,646.58 | 416,679,468.45 | 456,443,101.94 |
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