序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,806,300,492.43 | 16,261,502,038.08 | 10,222,943,511.27 | 10,975,687,181.13 |
2 | 银行存款 | 324,226,142.54 | 11,372,498,875.77 | 920,494.32 | 8,031,278.76 |
3 | 结算备付金 | 2,000,000.00 | 未公布 | 6,190,000,000.00 | 4,480,000,000.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 1,263,747,192.63 | 1,344,203,399.94 | 2,789,149,638.93 | 5,593,252,869.47 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 200,000,420.00 | 3,528,707,413.05 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 12,637,784.38 | 16,087,449.32 | 12,172,896.36 | 8,514,577.16 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,688,952.88 | 4,900.00 | 1,230,700,481.66 | 885,888,455.74 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,806,300,492.43 | 16,261,502,038.08 | 10,222,943,511.27 | 10,975,687,181.13 |
19 | 负债合计 | 4,522,989.72 | 4,802,678.15 | 4,417,138.17 | 5,326,028.72 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 965,619.19 | 1,094,875.62 | 1,006,574.98 | 1,663,368.39 |
27 | 应付托管费 | 292,611.87 | 331,780.49 | 305,022.72 | 504,051.04 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 62,421.78 | 13,823.80 | 42,854.70 | 62,456.11 |
30 | 应交税费 | 2,539,140.00 | 2,292,240.00 | 2,170,740.00 | 2,020,140.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 87,903.98 | 569,693.11 | 260,777.76 | 365,210.59 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 474,590.38 | 302,000.00 | 350,660.65 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,801,777,502.71 | 16,256,699,359.93 | 10,218,526,373.10 | 10,970,361,152.41 |
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