序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 3,716,657,041.91 | 4,506,362,292.02 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 79,256,308.85 | 299,425,576.85 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 3,078,653.71 | 29,743,778.62 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,749,280.27 | 1,531,487.31 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 3,623,034,485.78 | 3,957,291,756.68 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,254,621,718.66 | 3,398,299,256.44 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 368,412,767.12 | 558,992,500.24 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 200,000,220.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 7,080,429.97 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,245,091.49 | 11,276,111.27 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,212,791.84 | 7,093,361.29 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,716,657,041.91 | 4,506,362,292.02 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 14,938,095.02 | 115,721,469.45 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 2,679,852.41 | 23,673,732.93 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 4,179,108.26 | 81,542,581.98 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,474,801.06 | 5,951,884.80 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 745,800.15 | 991,980.81 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,879,550.59 | 2,363,967.85 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 978,982.55 | 1,197,321.08 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 3,701,718,946.89 | 4,390,640,822.57 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,942,437,479.92 | 4,467,215,678.44 | 未公布 | 未公布 |
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