序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,695,310,607.89 | 2,237,801,221.75 | 2,916,154,268.99 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 22,689,139.73 | 30,277,877.46 | 1,204,389,018.79 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,469,528.67 | 9,716,634.34 | 20,364,432.77 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 4,452,413.66 | 5,624,464.46 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,492,002,719.52 | 1,814,916,203.08 | 1,624,104,651.28 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,377,209,119.52 | 1,707,589,203.08 | 1,369,280,200.88 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 114,793,600.00 | 107,327,000.00 | 254,824,450.40 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 121,834,340.50 | 75,146,937.79 | 64,810,951.31 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,522,286.00 | 1,270,496.99 | 564,201.67 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 48,600.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 291,579.81 | 300,848,607.63 | 1,862,200.22 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 58,812.95 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,695,310,607.89 | 2,237,801,221.75 | 2,916,154,268.99 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 7,845,652.31 | 11,303,794.23 | 44,970,639.82 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,708,877.72 | 1,325,173.15 | 34,870,379.76 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,922,417.02 | 2,574,508.36 | 3,825,524.15 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 320,402.84 | 429,084.74 | 637,587.36 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,446,389.31 | 5,620,033.65 | 5,416,967.33 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,447,565.42 | 1,354,994.33 | 220,181.22 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,687,464,955.58 | 2,226,497,427.52 | 2,871,183,629.17 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,673,123,283.24 | 2,053,261,417.44 | 3,114,111,768.42 | 未公布 |
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