序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,678,711,061.19 | 5,412,718,365.01 | 4,680,346,993.24 | 3,208,882,140.90 |
2 | 银行存款 | 583,754,525.71 | 331,986,236.69 | 268,682,145.18 | 243,679,155.43 |
3 | 结算备付金 | 178,159,451.88 | 249,990,859.66 | 104,650,944.26 | 11,450,280.12 |
4 | 存出保证金 | 2,895,820.99 | 5,584,954.91 | 1,745,367.67 | 601,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,685,212,182.34 | 4,589,268,887.96 | 4,194,228,048.61 | 1,869,614,170.51 |
7 | 债券投资价值 | 1,187,412,426.80 | 214,764,375.00 | 33,031,500.00 | 1,058,390,637.10 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 27,000,160.50 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 71,992,345.18 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 10,390,287.68 | 389,310.88 | 166,953.50 | 23,481,674.48 |
14 | 应收股利 | 296,096.90 | 未公布 | 785,878.61 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,590,108.39 | 20,733,739.91 | 5,063,810.23 | 1,664,941.21 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,678,711,061.19 | 5,412,718,365.01 | 4,680,346,993.24 | 3,208,882,140.90 |
19 | 负债合计 | 14,371,510.95 | 38,648,261.36 | 26,513,774.87 | 9,005,474.81 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,940,283.44 | 25,695,897.73 | 15,435,211.97 | 1,820,482.80 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,016,882.09 | 6,961,153.67 | 5,375,587.75 | 4,143,528.03 |
27 | 应付托管费 | 1,002,813.71 | 1,160,192.28 | 895,931.28 | 690,588.02 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,988,855.87 | 3,735,604.32 | 3,655,792.32 | 1,302,565.75 |
30 | 应交税费 | 207,345.96 | 178,345.96 | 178,345.96 | 117,345.96 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,215,329.88 | 917,067.40 | 972,905.59 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,937,474,357.94 | 2,863,508,935.10 | 2,754,840,525.01 | 2,801,067,544.48 |
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