序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,112,582,683.46 | 5,170,368,504.12 | 3,900,124,924.76 | 13,185,116,824.10 |
2 | 银行存款 | 178,135,187.50 | 769,516,411.59 | 2,648,577,687.52 | 342,884,933.82 |
3 | 结算备付金 | 1,830,000.00 | 3,468,531,428.57 | 6,500,000.00 | 7,962,268,000.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 914,003,075.40 | 774,611,509.57 | 1,176,859,694.89 | 4,793,844,163.90 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 791,952,033.43 | 100,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 50,022,361.10 | 未公布 | 71,722,227.00 |
13 | 应收利息 | 8,496,972.00 | 7,686,793.29 | 12,666,118.42 | 14,397,499.38 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 218,165,415.13 | 未公布 | 55,521,423.93 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,112,582,683.46 | 5,170,368,504.12 | 3,900,124,924.76 | 13,185,116,824.10 |
19 | 负债合计 | 68,312,499.41 | 15,377,150.43 | 665,722,656.57 | 51,802,959.83 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 551,998,972.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 57,992,912.51 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 6,373,171.85 | 12,676,556.98 | 107,917,501.48 | 33,732,907.83 |
26 | 应付管理人报酬 | 494,037.59 | 495,490.60 | 1,165,361.49 | 1,852,294.68 |
27 | 应付托管费 | 149,708.36 | 150,148.69 | 353,139.86 | 561,301.43 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 22,917.66 | 9,952.08 | 19,850.66 | 36,009.17 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 36,287.14 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 3,032,479.54 | 1,740,676.58 | 3,680,150.68 | 15,219,072.67 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 161,427.20 | 163,694.78 | 169,419.55 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,044,270,184.05 | 5,154,991,353.69 | 3,234,402,268.19 | 13,133,313,864.27 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |