序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 264,583,874.58 | 282,387,960.91 | 292,045,853.14 | 337,134,116.07 |
2 | 银行存款 | 31,111,780.53 | 942,467.99 | 859,753.82 | 5,329,863.25 |
3 | 结算备付金 | 40,237,401.70 | 50,800,973.84 | 1,164,279.39 | 5,442,924.80 |
4 | 存出保证金 | 853,913.63 | 853,913.63 | 853,913.63 | 1,101,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 109,803,073.66 | 175,135,354.86 | 224,415,979.83 | 202,693,272.54 |
7 | 债券投资价值 | 80,924,782.80 | 53,543,032.20 | 57,582,522.00 | 108,502,383.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 425,425.58 | 未公布 | 5,194,146.13 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 906,985.63 | 909,503.51 | 1,126,947.32 | 2,026,404.66 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 320,511.05 | 202,714.88 | 848,311.02 | 12,037,985.77 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 264,583,874.58 | 282,387,960.91 | 292,045,853.14 | 337,134,116.07 |
19 | 负债合计 | 32,067,308.72 | 30,592,113.22 | 8,119,536.77 | 8,747,437.05 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 5,000,000.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 30,193,821.78 | 27,628,700.75 | 未公布 | 5,279,809.30 |
25 | 应付赎回款 | 48,828.43 | 689,282.62 | 927,416.69 | 1,391,091.56 |
26 | 应付管理人报酬 | 301,364.23 | 319,539.85 | 336,883.77 | 653,413.29 |
27 | 应付托管费 | 50,227.38 | 53,256.68 | 56,147.28 | 108,902.23 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 398,027.09 | 739,811.44 | 717,115.68 | 149,524.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 516.80 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 328.55 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,075,039.81 | 1,161,005.08 | 1,081,644.80 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 375,614,115.97 | 363,441,668.05 | 432,823,762.35 | 673,132,772.44 |
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