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中银货币(163802)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布8,000,720.00未公布
5 应收股利未公布未公布未公布未公布
6 应收利息13,536,888.029,232,562.155,055,603.862,264,451.37
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额1,247,823,275.503,268,212,362.721,354,921,585.051,073,525,571.68
11 应付基金管理费376,637.20829,638.04339,215.84256,497.80
12 应付基金托管费114,132.46251,405.43102,792.6877,726.63
13 应付收益724,993.326,841,990.621,874,590.471,637,509.51
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金15,605.1578,573.1826,940.0613,342.42
16 应付清算交易款25,000,000.00133,000,000.0049,974,207.6949,996,650.00
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额26,879,852.24141,697,967.9653,416,855.7752,775,558.88
20 实收基金1,220,943,423.263,126,514,394.761,301,504,729.281,020,750,012.80
21 未分配收益未公布未公布未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计1,220,943,423.263,126,514,394.761,301,504,729.281,020,750,012.80
24 负债及持有人权益合计1,247,823,275.503,268,212,362.721,354,921,585.051,073,525,571.68
25 基金资产净值1,247,823,275.503,268,212,362.721,354,921,585.051,073,525,571.68
26 买入返售债券363,900,000.00297,000,000.00未公布525,204,051.50
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金未公布未公布未公布未公布
29 清算备付金316,111.11未公布9,201,000.0015,942,727.27


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