序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,087,977,532.16 | 723,145,001.82 | 350,566,384.17 | 185,751,345.63 |
2 | 银行存款 | 130,708,546.39 | 94,031,834.28 | 25,912,670.62 | 14,431,747.24 |
3 | 结算备付金 | 3,321,933.02 | 2,109,747.80 | 3,301,184.20 | 234,452.83 |
4 | 存出保证金 | 3,903,955.16 | 750,000.00 | 750,000.00 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,942,942,842.18 | 587,212,512.37 | 312,114,824.08 | 120,799,895.93 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,085,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 2,852,912.22 | 7,483,556.38 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 24,928.45 | 20,349.57 | 7,162.74 | 536,232.90 |
14 | 应收股利 | 3,320,054.82 | 未公布 | 149,314.30 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,755,272.14 | 36,167,645.58 | 847,671.85 | 164,016.73 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,087,977,532.16 | 723,145,001.82 | 350,566,384.17 | 185,751,345.63 |
19 | 负债合计 | 9,165,722.35 | 27,633,857.18 | 15,780,762.86 | 6,975,130.14 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 11,574,503.44 | 6,965,417.75 | 5,656,503.66 |
25 | 应付赎回款 | 3,287,642.44 | 13,391,425.38 | 4,394,038.20 | 290,991.62 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,622,924.11 | 666,135.60 | 457,531.65 | 252,838.16 |
27 | 应付托管费 | 437,154.04 | 111,022.56 | 76,255.29 | 42,139.69 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,857,512.41 | 1,001,208.56 | 2,927,562.13 | 171,560.47 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 960,489.35 | 889,561.64 | 959,957.84 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,593,875,403.97 | 366,780,205.69 | 243,166,160.38 | 175,851,521.45 |
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