序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,899,263,537.67 | 1,647,495,464.33 | 804,187,200.61 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 185,613,287.34 | 111,753,540.36 | 2,956,791.65 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,461,787.46 | 11,519,180.84 | 1,572,631.65 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 464,058.79 | 2,231,390.53 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 58,636,767.21 | 212,647,382.15 | 147,442,587.09 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,626,798,918.37 | 1,282,432,697.90 | 611,606,667.90 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 5,591,109.44 | 4,579,468.25 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 17,803,379.74 | 15,153,903.73 | 3,739,440.23 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 7,485,338.76 | 6,166,259.38 | 32,039,613.84 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,899,263,537.67 | 1,647,495,464.33 | 804,187,200.61 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 7,770,907.23 | 62,810,409.64 | 44,787,294.51 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 33,000,000.00 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 2,467,652.37 | 56,357,888.28 | 2,601,086.67 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 2,158,606.88 | 4,376,930.19 | 7,652,323.52 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,034,205.95 | 917,386.56 | 417,498.04 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 318,217.22 | 282,272.80 | 128,460.94 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 620,752.99 | 318,959.81 | 344,124.23 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 718,326.40 | 204,341.20 | 182,597.20 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 7,105.72 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 453,145.42 | 352,630.80 | 454,098.19 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,731,656,843.94 | 1,327,829,491.03 | 708,728,274.92 | 未公布 |
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