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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2008-6-30 | 2007-12-31 | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 4 | 应收清算交易款 | 59,192,580.68 | 未公布 | 未公布 | |
| 5 | 应收股利 | 301,316.61 | 526,499.12 | 未公布 | |
| 6 | 应收利息 | 15,611,337.79 | 15,222,102.48 | 27,334,434.90 | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 10 | 基金资产总额 | 4,400,782,183.39 | 3,726,169,775.20 | 9,328,698,888.31 | |
| 11 | 应付基金管理费 | 4,297,908.59 | 4,037,129.95 | 9,450,198.99 | |
| 12 | 应付基金托管费 | 859,581.72 | 807,425.99 | 1,890,039.82 | |
| 13 | 应付收益 | 7,425,000.00 | 13,875,000.00 | 2,475,000.00 | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 15 | 应付佣金 | 6,335,619.11 | 1,536,734.86 | 1,613,432.54 | |
| 16 | 应付清算交易款 | 16,836,051.72 | 未公布 | 98,076,109.42 | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 19 | 负债总额 | 38,932,602.43 | 23,464,621.78 | 116,555,113.19 | |
| 20 | 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 21 | 未分配收益 | 1,361,849,580.96 | 702,705,153.42 | 6,212,143,775.12 | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 23 | 持有人权益合计 | 4,361,849,580.96 | 3,702,705,153.42 | 9,212,143,775.12 | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 4,400,782,183.39 | 3,726,169,775.20 | 9,328,698,888.31 | |
| 25 | 基金资产净值 | 4,400,782,183.39 | 3,726,169,775.20 | 9,328,698,888.31 | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 28 | 交易保证金 | 3,490,201.39 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | |
| 29 | 清算备付金 | 5,252,391.73 | 未公布 | 7,511,777.06 |
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