序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,467,535,488.87 | 6,983,908,432.45 | 7,132,127,146.59 | 5,702,626,032.32 |
2 | 银行存款 | 319,480,718.39 | 1,877,171,643.46 | 2,097,316,369.15 | 980,837,878.57 |
3 | 结算备付金 | 16,638,682.99 | 6,507,689.48 | 1,116,609.21 | 2,408,676.96 |
4 | 存出保证金 | 5,419,359.35 | 2,326,945.08 | 7,106,163.08 | 3,356,025.64 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,024,851,309.57 | 4,598,406,136.85 | 4,320,854,190.62 | 4,185,457,502.43 |
7 | 债券投资价值 | 98,150,000.00 | 498,350,000.00 | 492,464,000.00 | 513,703,731.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 13,623.80 | 未公布 | 182,160,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,423,325.34 | 630,743.36 | 17,001,386.66 | 14,444,496.09 |
14 | 应收股利 | 1,050,525.50 | 未公布 | 12,043,213.10 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 507,943.93 | 515,274.22 | 1,930,214.77 | 2,282,721.43 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 135,000.00 | 135,000.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,467,535,488.87 | 6,983,908,432.45 | 7,132,127,146.59 | 5,702,626,032.32 |
19 | 负债合计 | 15,997,443.68 | 23,318,910.80 | 47,409,400.96 | 17,083,396.72 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 869,462.71 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,986,001.98 | 10,973,785.77 | 22,577,003.49 | 2,713,538.57 |
26 | 应付管理人报酬 | 7,066,480.65 | 8,918,967.46 | 8,514,856.13 | 7,863,990.93 |
27 | 应付托管费 | 1,177,746.77 | 1,486,494.57 | 1,419,142.70 | 1,310,665.12 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,563,401.74 | 671,836.53 | 13,718,000.63 | 3,900,285.62 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 105,906.43 | 未公布 | 105,906.43 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,334,349.83 | 1,161,920.04 | 1,180,398.01 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,412,796,799.27 | 2,555,037,675.88 | 2,980,365,799.57 | 3,333,626,731.51 |
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