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南方宝元(202101)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布19,826,511.99436,374,290.0070,945,791.27
5 应收股利414,315.00未公布未公布未公布
6 应收利息33,656,023.1119,340,969.3414,013,931.5441,939,624.67
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产185,000.0075,000.00350,000.00未公布
10 基金资产总额2,687,014,657.742,152,305,013.052,748,761,619.993,051,302,598.50
11 应付基金管理费1,569,304.551,221,916.581,571,572.361,794,611.02
12 应付基金托管费366,171.07285,113.87366,700.22418,742.55
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金688,086.41679,676.101,563,576.88579,603.19
16 应付清算交易款10,285,901.7618,705,762.7448,510,000.00未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额71,751,743.38235,560,429.92308,396,728.25181,666,935.29
20 实收基金2,298,894,705.541,943,515,686.732,340,168,284.142,320,428,652.73
21 未分配收益316,368,208.82-26,771,103.60100,196,607.60549,207,010.48
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计2,615,262,914.361,916,744,583.132,440,364,891.742,869,635,663.21
24 负债及持有人权益合计2,687,014,657.742,152,305,013.052,748,761,619.993,051,302,598.50
25 基金资产净值2,687,014,657.742,152,305,013.052,748,761,619.993,051,302,598.50
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款49,999,805.00211,999,530.00250,000,385.00160,008,139.99
28 交易保证金710,197.68704,852.281,098,780.491,098,780.49
29 清算备付金2,395,064.40941,475.795,099,774.62330,429.87


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