序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,005,139,702.03 | 2,191,993,011.33 | 2,687,014,657.74 | 2,152,305,013.05 |
2 | 银行存款 | 14,736,858.92 | 39,555,785.46 | 89,249,030.69 | 2,862,396.43 |
3 | 结算备付金 | 1,864,601.19 | 9,578,064.52 | 2,395,064.40 | 941,475.79 |
4 | 存出保证金 | 777,375.47 | 803,791.35 | 710,197.68 | 704,852.28 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 364,533,828.72 | 598,170,030.47 | 850,697,705.21 | 345,146,495.12 |
7 | 债券投资价值 | 1,587,259,513.24 | 1,522,613,639.54 | 1,688,674,920.30 | 1,761,353,358.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 9,141,204.89 | 未公布 | 未公布 | 19,826,511.99 |
13 | 应收利息 | 25,938,710.54 | 20,116,190.44 | 33,656,023.11 | 19,340,969.34 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 414,315.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 682,609.06 | 1,155,509.55 | 21,032,401.35 | 2,053,953.30 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 205,000.00 | 未公布 | 185,000.00 | 75,000.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,005,139,702.03 | 2,191,993,011.33 | 2,687,014,657.74 | 2,152,305,013.05 |
19 | 负债合计 | 185,957,170.36 | 273,854,245.09 | 71,751,743.38 | 235,560,429.92 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 170,000,000.00 | 250,000,210.00 | 49,999,805.00 | 211,999,530.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 15,611,218.85 | 10,285,901.76 | 18,705,762.74 |
25 | 应付赎回款 | 12,791,266.71 | 4,377,340.20 | 7,609,260.13 | 1,565,592.17 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,154,723.41 | 1,340,204.78 | 1,569,304.55 | 1,221,916.58 |
27 | 应付托管费 | 269,435.45 | 312,714.43 | 366,171.07 | 285,113.87 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 482,994.23 | 990,836.57 | 688,086.41 | 679,676.10 |
30 | 应交税费 | 256,858.10 | 256,858.10 | 256,858.10 | 256,858.10 |
31 | 应付利息 | 24,666.68 | 20,483.97 | 9,454.80 | 5,866.43 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 977,225.78 | 944,378.19 | 966,901.56 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,627,753,155.20 | 1,643,464,853.85 | 2,298,894,705.54 | 1,943,515,686.73 |
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