序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 147,289,123.21 | 282,603,981.55 | 251,259,238.86 | 229,945,486.27 |
2 | 银行存款 | 25,848,751.25 | 24,008,164.57 | 14,995,550.26 | 83,688,809.90 |
3 | 结算备付金 | 665,600.01 | 1,461,210.20 | 360,407.38 | 130,574.47 |
4 | 存出保证金 | 890,741.00 | 692,346.61 | 390,741.00 | 390,741.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 119,833,787.77 | 255,996,830.29 | 232,824,649.63 | 142,930,515.64 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 2,513,645.76 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 3,541.12 | 4,476.88 | 4,180.39 | 18,366.47 |
14 | 应收股利 | 9,720.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 36,982.06 | 440,953.00 | 170,064.44 | 25,803.17 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 147,289,123.21 | 282,603,981.55 | 251,259,238.86 | 229,945,486.27 |
19 | 负债合计 | 4,588,895.10 | 8,873,315.09 | 3,349,690.74 | 2,358,504.64 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 2,466,824.75 | 5,216,356.88 | 未公布 | 684,759.74 |
25 | 应付赎回款 | 157,981.08 | 1,170,878.28 | 1,221,229.18 | 250,730.10 |
26 | 应付管理人报酬 | 187,154.74 | 342,335.33 | 319,448.11 | 289,367.77 |
27 | 应付托管费 | 31,192.44 | 57,055.89 | 53,241.38 | 48,227.96 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 438,263.36 | 906,105.10 | 437,810.72 | 117,862.97 |
30 | 应交税费 | 366,611.18 | 366,611.18 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 940,867.55 | 813,972.43 | 1,317,961.35 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 164,218,045.10 | 197,445,095.58 | 210,365,818.16 | 291,436,724.77 |
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