序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,858,502,132.48 | 2,340,671,156.36 | 3,052,914,687.66 | 2,385,937,868.51 |
2 | 银行存款 | 145,667,154.27 | 78,675,318.57 | 163,106,797.84 | 45,376,725.67 |
3 | 结算备付金 | 8,599,068.57 | 3,508,740.27 | 3,019,320.32 | 554,863.76 |
4 | 存出保证金 | 3,383,632.08 | 4,484,635.88 | 657,764.90 | 638,549.12 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,305,468,020.33 | 1,776,578,324.21 | 2,237,593,162.13 | 1,759,290,170.68 |
7 | 债券投资价值 | 383,946,000.00 | 474,055,500.00 | 632,038,347.30 | 561,111,005.78 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 6,449,673.52 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 4,687,375.60 | 3,102,542.51 | 15,814,091.78 | 18,797,438.34 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 49,673.25 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 301,208.11 | 266,094.92 | 635,530.14 | 169,115.16 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,858,502,132.48 | 2,340,671,156.36 | 3,052,914,687.66 | 2,385,937,868.51 |
19 | 负债合计 | 11,888,169.54 | 40,683,338.00 | 19,084,126.03 | 5,417,402.19 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 3,894,057.75 | 26,770,818.58 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 717,540.06 | 7,533,810.27 | 12,380,405.63 | 696,883.57 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,470,956.68 | 2,929,952.60 | 3,631,480.96 | 3,147,044.89 |
27 | 应付托管费 | 411,826.12 | 488,325.44 | 605,246.84 | 524,507.44 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,035,076.29 | 2,599,016.16 | 2,110,629.85 | 683,492.25 |
30 | 应交税费 | 4,948.10 | 4,948.10 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 353,764.54 | 356,466.85 | 356,362.75 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 870,216,150.63 | 929,019,671.26 | 1,350,552,809.27 | 1,448,129,297.46 |
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