序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,583,539,944.47 | 2,098,786,608.80 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 125,593,631.09 | 325,703,794.47 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,253,480.72 | 9,189,307.61 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,269,988.21 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,228,441,753.05 | 1,638,355,580.56 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,224,195,750.05 | 1,638,355,580.56 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 4,246,003.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 24,751,854.68 | 119,159,146.84 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 73,925.06 | 61,676.75 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 929,340.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 225,971.66 | 6,067,102.57 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,583,539,944.47 | 2,098,786,608.80 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 5,458,482.03 | 12,705,668.56 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 870,173.46 | 2,787,097.94 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,899,974.37 | 2,780,711.62 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 316,662.37 | 463,451.94 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,670,035.36 | 6,313,902.98 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 701,636.47 | 360,504.08 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,578,081,462.44 | 2,086,080,940.24 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,667,293,031.21 | 2,081,436,560.74 | 未公布 | 未公布 |
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