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兴业货币(340005)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布未公布未公布
5 应收股利未公布未公布未公布未公布
6 应收利息287,179.062,271,901.63363,991.76638,890.14
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额542,849,161.281,337,321,093.09360,993,288.77216,686,971.81
11 应付基金管理费168,285.17336,369.02101,049.0654,605.40
12 应付基金托管费50,995.52101,930.0130,620.9616,547.10
13 应付收益240,514.411,573,418.35539,959.55450,997.09
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布14,986.5212,575.177,130.64
16 应付清算交易款未公布未公布未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额955,164.332,714,199.39972,348.85729,205.43
20 实收基金541,893,996.951,334,606,893.70360,020,939.92215,957,766.38
21 未分配收益未公布未公布未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计541,893,996.951,334,606,893.70360,020,939.92215,957,766.38
24 负债及持有人权益合计542,849,161.281,337,321,093.09360,993,288.77216,686,971.81
25 基金资产净值542,849,161.281,337,321,093.09360,993,288.77216,686,971.81
26 买入返售债券未公布未公布未公布95,000,262.50
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金未公布未公布未公布未公布
29 清算备付金未公布未公布80,033.921,855,371.31


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